Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 03.03.2014 N 537 "Об утверждении программы деятельности Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей"
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2014 г. № 537
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРЬЯН-МАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ
КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 02.07.2010 № 979 "Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" постановляет:
1. Утвердить Программу финансово-хозяйственной деятельности Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2014 год (Приложение).
2. Директору Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей (Н.Н.Бетхер) обеспечить выполнение Программы, указанной в п. 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" А.Б.Бебенина.
Глава МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"
Т.В.ФЕДОРОВА
Приложение
Утверждена
постановлением Администрации
МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"
от 03.03.2014 № 537
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК и ТС
МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
на 2014 год
Раздел I. РЕЗЮМЕ
1.1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии
1. Полное фирменное наименование предприятия
Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей
2. Сокращенное фирменное наименование согласно Уставу
Н-М МУ ПОК и ТС
3. Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера
нет, имущество в хозяйственном ведении
4. Юридический адрес (местонахождение)
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 18а
5. Почтовый адрес
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 18а
6. Отраслевая принадлежность
жилищно-коммунальная
7. Основной вид деятельности
производство тепловой энергии и горячей воды
8. Размер уставного фонда
351 703 646
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (за мин.аморт.отчисл.)
640 151
10. Телефон (факс)
факс (81853) 45311
11. Адрес электронной почты
e-mail: teplo@atnet.ru
1.2. Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия
12. Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия и наименование его должности
Бетхер Наталья Николаевна - директор
13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата заключения трудового договора, номер трудового договора, наименование исполнительного органа власти, заключившего (согласовавшего) трудовой договор
Трудовой договор № 9 от 16 апреля 2012 года. Постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 16.04.2012 № 737
14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем:
начало
17 апреля 2012 года
окончание
на три года
15. Телефон руководителя:
рабочий
4-36-43
мобильный
8 911 563 64 37
Раздел II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК И ТС
ЗА 2013 ГОД (9 МЕСЯЦЕВ)
2.1. Информация о выполнении плана (программы)
деятельности предприятия предыдущего года
1
отопление
План выполнен на 111,1%
2
горячее водоснабжение
План выполнен на 76,4%. Уменьшение реализации горячей воды произошло в связи с установкой узлов учета
3
горячее водоснабжение из системы отопления
План выполнен на 86,7%. Уменьшение реализации произошло в связи с переходом домов на полное благоустройство и переселение граждан из домов, подлежащих сносу
4
холодное водоснабжение
План выполнен на 78,4%. Уменьшение реализации холодной воды произошло в связи с установкой узлов учета
5
водоотведение
План выполнен на 82,76%. Уменьшение реализации пропуска сточных вод произошло в связи с установкой узлов учета на горячее и холодное водоснабжение
2.2. Информация о ходе реализации плана (программы)
деятельности предприятия текущего года и ожидаемых
результатах ее выполнения в текущем году
N
Вид услуг
Ед. изм.
План
Факт
%
1
отопление
Гкал
83 757,0
93 038,0
111,1%
2
горячее водоснабжение
м3
251 487,0
192 228,0
76,4%
3
горячее водоснабжение из системы отопления
м3
52 664,0
45 681,0
86,7%
4
холодное водоснабжение
м3
772 045,0
605 348,0
78,4%
5
водоотведение
м3
975 882,0
807 676,0
82,8%
2.3. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
величин фактических показателей деятельности муниципального
унитарного предприятия от утвержденных
N
Наименование статьи
Причины отклонения
1
электроэнергия
в связи с увеличением мощности электрооборудования, подключением дизель-генераторных установок для бесперебойной работы котельных, насосных скважин и насосных станций. В общей сложности было подключено 20 дизель-генераторных установок
2
амортизация
в связи с поступлением на баланс предприятия и передачей в хозяйственное ведение основных средств
3
расходы по АДС
5
общеэксплуатационные расходы
перерасход произошел по статьям:
- "заработная плата" в связи с увеличением ставки I разряда;
- "страховые взносы" в связи с регрессивной среднегодовой шкалой; налог на имущество - в связи с поступлением ОС на баланс предприятия
6
Прочие расходы
проведена повторная аттестация рабочих мест; проведен капитальный ремонт ОС
2.4. Планируемая величина прибыли муниципального унитарного
предприятия и величина отчислений от прибыли в городской
бюджет по результатам 2012 года
Чистая прибыль
-14 286,8
тыс. руб.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
тыс. руб.
Раздел III. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ) НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК И ТС
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ГОД НА 2014 ГОД
Наименование статьи
План
ожидаемое
2013 года
Факт 2012 года
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
всего за год
1
Запланированное производство,
в том числе:
1.1.
Реализация теплоэнергии всего Гкал
52 322,8
32 001,1
14 389,0
48 073,2
146 786,2
161 981
147 696
В том числе:
1.1.1. на отопление - Гкал
47 244,1
26 922,4
9 310,3
42 994,5
126 471,3
143 062
127 609
1.1.2. на горячее водоснабжение - Гкал
4 351,8
4 351,8
4 351,8
4 351,8
17 407,3
15 936
17 179
1.1.3. на горяч. водоснабж. из сист. отоп-Гкал
726,9
726,9
726,9
726,9
2 907,7
2 983
2 908
1.2.
Горячее водоснабжение - м3
72 530,3
72 530,3
72 530,3
72 530,3
290 121,2
265 600
286 312
1.3.
Горячее водоснабжение из системы отопления - м3
14 835,0
14 835,0
14 835,0
14 835,0
59 340,0
60 879
59 340
1.4.
Холодное водоснабжение - м3
215 407,0
215 409,0
215 409,0
215 407,0
861 632,0
864 689
1 299 071
1.5.
Пропуск сточных вод - м3
276 842,0
276 842,0
276 842,0
276 842,0
1 107 368,0
1 076 901
1 135 420
1.6.
Подвоз воды м3
442,2
442,2
442,2
442,2
1 768,8
1 596
0
1.7.
вывоз нечистот
16 920,5
16 920,5
16 920,5
16 920,5
67 682,0
46 546
0
1.8.
вывоз ТБО
6 265,0
6 265,0
6 265,0
6 265,0
25 060,0
6 050
0
1.9.
обслуживание ВДС-м3
213 654,0
213 654,0
213 654,0
213 654,0
854 616,0
857 663
4 799 072
Примечание. План производства определяет план выпуска продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении.
ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН (БЮДЖЕТ) ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ) Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД (БЕЗ УЧЕТА НДС)
на 2014 год
Наименование статьи
План
ожидаемое
2013 года
Факт 2012 года
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
всего за год
1
Запланированные продажи товаров (работ и услуг) - тыс. рублей
157 184,0
111 813,9
74 554,9
151 236,2
494 789,0
467 171,3
365 353,2
теплоэнергия
103 937,0
59 229,3
20 827,1
96 178,7
280 172,1
294 565,4
225 984,8
горячая вода
11 737,6
11 737,6
12 027,0
12 027,0
47 529,1
40 312,8
37 742,6
теплоноситель
2 382,6
1 720,2
1 107,4
2 437,2
7 647,4
6 870,7
6 345,5
холодная вода
6 425,6
6 425,7
6 806,9
6 806,9
26 465,0
24 418,8
21 297,9
канализация
18 376,8
18 376,8
19 462,0
19 462,0
75 677,5
67 683,2
64 684,0
обслуж. ВДС
1 173,0
1 173,0
1 173,0
1 173,0
4 691,8
4 708,6
4 799,0
управление домами
6 189,7
6 189,7
6 189,7
6 189,7
24 758,8
10 911,0
0,0
подвоз воды
556,3
556,3
556,3
556,3
2 225,2
2 007,8
0,0
вывоз нечистот
2 516,6
2 516,6
2 516,6
2 516,6
10 066,3
6 469,8
0,0
вывоз ТБО
3 352,9
3 352,9
3 352,9
3 352,9
13 411,6
3 237,8
0,0
прочая реализация
536,0
536,0
536,0
536,0
2 144,0
5 985,3
4 499,4
2
Цена за единицу (товаров,
теплоэнергия
2 200,00
2 200,00
2 237,00
2 237,00
2 059,00
горячая вода
161,83
161,83
165,82
165,82
151,78
теплоноситель
160,61
160,61
31,60
164,59
150,64
холодная вода
29,83
29,83
31,60
31,60
28,24
канализация
66,38
66,38
70,30
70,30
62,85
подвоз воды
1 258,00
1 258,00
1 258,00
1 258,00
1258
вывоз нечистот
148,73
148,73
148,73
148,73
139
вывоз ТБО
535,18
535,18
535,18
535,18
535,18
обслуживание ВДС
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
Примечание. Бюджет продаж разрабатывается по всем видам продукции и работ, включает данные об ожидаемых денежных потоках от продаж
Раздел V. ПЛАН (БЮДЖЕТ) ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
(ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК И ТС
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД (БЕЗ УЧЕТА НДС)
НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Наименование статьи
План
ожидаемое
2013 года
Факт 2012 года
I квартал
II квартал
6 месяцев
III квартал
9 месяцев
IV квартал
всего за год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Материальные затраты,
38 533,1
26 571,0
65 104,1
15 219,3
80 323,4
35 151,4
115 474,8
123 402,1
102 665,6
в том числе:
- топливо
24 292,1
15 129,1
39 421,2
7 187,8
46 609,0
22 376,0
68 985,0
69 382,4
58 632,9
- электроэнергия
8 266,3
5 890,9
14 157,2
3 889,9
18 047,1
7 887,5
25 934,6
31 890,9
26 806,2
- вода
3 547,1
3 123,4
6 670,5
2 829,5
9 500,0
3 575,8
13 075,8
14 303,8
12 887,1
- материалы
2 427,6
2 427,6
4 855,2
1 312,1
6 167,3
1 312,1
7 479,4
7 825,0
4 339,4
2
Затраты на оплату труда
29 911,8
29 911,8
59 823,6
30 058,1
89 881,7
30 058,1
119 939,8
106 355,0
97 645,0
3
Отчисления на муниципальное социальное страхование
9 031,3
9 031,3
18 062,6
9 075,5
27 138,1
9 075,5
36 213,6
31 906,5
27 724,0
4
Амортизация основных средств и нематериальных активов
7 792,6
7 792,6
15 585,2
7 829,8
23 415,0
7 829,8
31 244,8
31 420,3
31 956,0
5
Аварийно-диспетчерская служба
3 812,8
3 812,8
7 625,7
3 812,8
11 438,5
3 812,8
15 251,3
13 858,4
15 205,1
6
Цеховые расходы
16 266,8
16 266,8
32 533,5
16 266,8
48 800,3
16 266,8
65 067,0
68 814,7
56 653,0
7
Общеэксплуатационные расходы
19 093,4
19 093,4
38 186,8
19 093,4
57 280,2
19 093,4
76 373,6
68 519,6
74 054,8
8
Капитальный ремонт
6 118,5
6 118,5
12 237,0
38,5
12 275,5
38,5
12 314,0
0,0
8
Прочие расходы, в том числе:
4 822,3
4 822,2
9 644,5
4 430,9
14 075,4
4 430,9
18 506,3
12 980,2
11 807,2
- аренда транспорта
234,2
237,3
471,5
153,2
624,7
198,4
823,1
529,6
368,4
- экспертиза пром. безопасн.
93,3
93,3
186,6
93,3
279,9
93,3
373,2
327,7
171,0
- налоги
126,0
126,0
252,0
126,0
378,0
126,0
504,0
411,6
382,6
- хим. анализ воды
124,3
121,2
245,5
121,2
366,7
121,2
487,9
219,6
321,2
- техобслуживание газопров.
58,6
58,6
117,2
58,7
175,9
58,7
234,6
230,1
246,9
- согласование
0,0
0,0
0,0
30,7
0,0
- льготный проезд
653,5
694,8
1 348,3
394,5
1 742,8
372,5
2 115,3
2 111,0
1 780,7
- вывоз мусора, свалка
19,5
5,3
24,8
4,9
29,7
4,9
34,6
26,4
47,6
- охрана водозабора
29,6
29,6
59,2
29,6
88,8
29,6
118,4
3 308,5
3 339,4
- охрана труда
550,9
550,9
1 101,8
550,9
1 652,7
546,1
2 198,8
2 080,6
1 399,0
- режимно-наладочные работы
100,6
100,6
201,2
100,6
301,8
100,6
402,4
356,0
0,0
- отопление
52,0
45,7
97,7
38,3
136,0
38,3
174,3
200,0
193,0
- учеба
53,8
48,3
102,1
48,3
150,4
48,3
198,7
195,0
140,5
- прочее
790,3
828,7
1 619,0
910,2
2 529,2
1 355,3
3 884,5
43,0
2 905,9
- содержание ДГУ
1 336,8
1 698,7
3 035,5
1 637,8
4 673,3
1 175,2
5 848,5
0,0
468,6
- аттестация раб. Мест
429,7
3,0
432,7
0,0
432,7
0,0
432,7
0,0
42,4
поверка приборов
6,1
16,5
22,6
1,0
23,6
1,0
24,6
0,0
0,0
расходы на обуч персонала
158,3
159,1
317,4
158,3
475,7
157,4
633,1
0,0
0,0
9
Капремонт О.С.
0,0
135 199,7
10
Всего расходов
135 382,6
123 420,4
258 803,0
105 825,1
364 628,1
125 757,2
490 385,3
457 786,4
552 910,4
Примечание. Включаются затраты, за исключением затрат, включаемых в коммерческие и управленческие расходы.
Раздел VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
НАРЬЯН-МАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ НА 2014 ГОД
тыс. руб.
Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
код строки
наименование мероприятия
за год, всего
в том числе
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.1. Снабженческо-сбытовая сфера
6.1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.3. Повышение квалификации кадров
6.1.3.1
семинары
6.1.3.2
Итого по разделу
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
городского бюджета
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников (тариф)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
6.2. Производственная сфера
6.2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.2.1.1
Материалы на ремонт
тариф
7 479,4
2 427,6
2 427,6
1 312,1
1 312,1
6.2.1.2
Чистка семи скважин аппаратом "Зевс"
амортиз.
522,2
479,9
479,9
6.2.1.3
Тампонаж скважин 9 шт. на водозаборе "Озерный"
амортиз.
416,7
416,7
6.2.1.4
Комплектация насосов водопроводных насосных станций частотными преобразователями с плавным спуском
амортиз.
1252,28
479,9
479,9
6.2.1.5
Приобретение преобразователя давления ОТ-1 10 бар 4/20 м А
амортиз.
57,86
57,86
619,2
6.2.1.6
Комплектация насосов частотными преобразователями с плавным пуском в кол-ве 25 шт.
амортиз.
1 884,95
1 884,95
6.2.1.8
Преобразователь давления ОТ-1 4/20 м А
амортиз.
131,5
222,5
6.2.1.9
Приобретение насоса: погружной фекальный ЕСМ 100-VS "SPERONI", - 5 шт.
амортиз.
222,5
71,5
6.2.1.10
Приобретение электродвигателя АИР 180 М2 30кВт 3000 об/мин, - 3 шт.
амортиз.
200,4
200,4
6.2.1.11
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения
тариф
12 313 991
6156995,5
6156995,5
6.2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.3. Повышение квалификации кадров
6.2.3.1
Подготовка рабочих и АУП
тариф
633 051,5
158 263
159 084
158 263
157 442
6.2.3.2
Итого по разделу
25 272 978,8
160 690,4
164 636,5
6 318 566,1
6 316 021,8
в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
12 318 456,9
0,0
3 125,1
1 995,7
271,9
x
x
x
городского бюджета
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
12 954 521,9
160 690,4
161 511,4
6 316 570,4
6 315 749,9
x
x
x
6.3. Финансово-инвестиционная сфера
6.3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.3. Повышение квалификации кадров
6.3.3.1
6.3.3.2
Итого по разделу
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
городского бюджета
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
6.4. Социальная сфера
6.4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.4.1.1
6.4.1.2
6.4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.3. Повышение квалификации кадров
6.4.3.1
- Приобретение путевок работникам
6.4.3.2
Итого по разделу
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
городского бюджета
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
Итого по всем мероприятиям
25 272 978,8
160 690,4
164 636,5
6 318 566,1
6 316 021,8
в том числе за счет:
чистой прибыли
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
амортизации
12 318 456,9
0,0
3 125,1
1 995,7
271,9
x
x
x
городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
займов (кредитов)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
прочих источников
12 954 521,9
160 690,4
161 511,4
6 316 570,4
6 315 749,9
x
x
x
Раздел VII. ПЛАН (БЮДЖЕТ) КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ И ЦЕЛЕВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК И ТС
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД НА 2014 ГОД
Наименование статьи
План, тыс. руб.
I квартал
II квартал
6 месяцев
III квартал
9 месяцев
IV квартал
всего за год
1
Долгосрочные займы и кредиты
-
-
-
-
-
1.1.
Остаток на начало квартала
-
-
-
-
-
1.2.
Предполагается к получению
-
-
-
-
-
1.3.
Предполагается к погашению
-
-
-
-
-
1.4.
Проценты за пользование
-
-
-
-
-
2
Краткосрочные займы и кредиты
-
-
-
-
-
2.1.
Остаток на начало квартала
-
-
-
-
-
2.2.
Предполагается к получению
-
-
-
-
-
2.3.
Предполагается к погашению
-
-
-
-
-
2.4.
Проценты за пользование
-
-
-
-
-
3
Итого займы и кредиты
-
-
-
-
-
3.1.
Проценты за пользование
-
-
-
-
-
4
Целевое финансирование
-
-
-
-
-
Раздел VIII. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК И ТС НА 2014 ГОД
Наименование статьи
План, тыс. руб.
ожидаемое 2013 год
Факт 2012 года
I квартал
II квартал
6 месяцев
III квартал
9 месяцев
IV квартал
всего за год
1
2
3
4
5
1
Выручка от реализации продукции, работ, услуг в том числе:
157 184,0
111 813,9
268 998,0
74 554,9
343 552,8
151 236,2
494 789,0
467 171,3
365 353,2
1.1.
теплоэнергия
103 937,0
59 229,3
163 166,3
20 827,1
183 993,4
96 178,7
280 172,1
294 565,4
225 984,8
1.2.
горячая вода
11 737,6
11 737,6
23 475,2
12 027,0
35 502,1
12 027,0
47 529,1
40 312,8
37 742,6
1.3.
техническая вода
2 382,6
1 720,2
4 102,8
1 107,4
5 210,2
2 437,2
7 647,4
6 870,7
6 345,5
1.4.
холодная вода
6 425,6
6 425,7
12 851,2
6 806,9
19 658,2
6 806,9
26 465,0
24 418,8
21 297,9
1.5.
канализация
18 376,8
18 376,8
36 753,5
19 462,0
56 215,5
19 462,0
75 677,5
67 683,2
64 684,0
1.6.
ВДС
1 173,0
1 173,0
2 345,9
1 173,0
3 518,9
1 173,0
4 691,8
4 708,6
4 799,0
1.7.
управление домами
6 189,7
6 189,7
12 379,4
6 189,7
18 569,1
6 189,7
24 758,8
10 911,0
0,0
1.8.
подвоз воды
556,3
556,3
1 112,6
556,3
1 668,9
556,3
2 225,2
2 007,8
0,0
1.9.
вывоз нечистот
2 516,6
2 516,6
5 033,2
2 516,6
7 549,8
2 516,6
10 066,3
6 469,8
0,0
2.1.
вывоз ТБО
3 352,9
3 352,9
6 705,8
3 352,9
10 058,7
3 352,9
13 411,6
3 237,8
0,0
2.2.
прочая реализация
536,0
536,0
1 072,0
536,0
1 608,0
536,0
2 144,0
5 985,3
4 499,4
2
Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)
135 382,6
123 420,4
258 803,0
105 825,1
364 628,1
125 757,2
490 385,3
457 786,4
552 910,4
3
Валовая прибыль (п. 1 - п. 2)
21 801,5
-11 606,5
10 195,0
-31 270,2
-21 075,2
25 479,0
4 403,7
9 384,9
-187 557,2
4
Коммерческие расходы
5
Управленческие расходы
6
Прибыль (убыток) от продаж
21 801,5
-11 606,5
10 195,0
-31 270,2
-21 075,2
25 479,0
4 403,7
9 384,9
-187 557,2
7
Проценты к получению
8
Проценты к уплате
9
Доходы от участия в других организациях
10
Прочие доходы
284 240,0
10.1.
в т.ч. отражены в составе доходов бюджетные средства, направленные на финансирование капремонта по целевым программам
76 654,0
11
Прочие расходы
82 489,0
12
Прибыль (убыток) до налогооблажения
21 801,5
-11 606,5
10 195,0
-31 270,2
-21 075,2
25 479,0
4 403,7
9 384,9
14 193,8
13
Отложенные налоговые активы
3 322,0
14
Отложенные налоговые обязательства
25,0
15
Текущий налог на прибыль
880,7
1 877,0
16
Штрафные санкции, пени по налогам, списание дебиторской задолженности
1 470,0
1 471,0
6 474,0
17
Чистая прибыль (убыток) отчетного года
2 053,0
6 036,9
4 372,8
18
Распределение прибыли
18.1.
Отчисления от прибыли в городской бюджет
513,2
1 509,2
18.2.
Финансирование мероприятий по развитию предприятия
18.3.
Пополнение фондов, созданных на предприятии
в том числе:
18.4.
Резервного
18.5.
Социального
18.6.
Жилищного
18.7.
Материального поощрения
1 539,7
18.8.
Иных фондов
18.9.
Иные цели
Раздел IX. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС
НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК И ТС НА 2014 ГОД
Наименование статьи
План
Факт 2012 года
I квартал
6 месяцев
9 месяцев
Всего за год
1
2
3
4
5
Актив
1
А1
1.1
Денежные средства
1 858
1 047
1 085
1 022
5 401
1.2
Краткосрочные финансовые вложения
0
0
0
0
0
1.3
Итого по разделу
1 858
1 047
1 085
1 022
5 401
2
А2
2.1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
200 045
168 954
166 998
99 254
151 315
в том числе покупатели и
184 041
155 438
153 638
91 314
130 858
заказчики
2.1.1
Авансы выданные
0
0
0
0
0
2.1.2
Прочая задолженность
0
0
0
0
0
2.2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) за минусом авансов выданных
2.3
Итого по разделу
200 045
168 954
166 998
99 254
151 315
3
АЗ
3.1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
0
0
0
0
в том числе покупатели и заказчики
0
0
0
0
0
3.1.1
Авансы выданные
0
0
0
0
0
3.1.2
Прочая задолженность
0
0
0
0
0
3.2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) за минусом авансов выданных
0
0
0
0
0
3.3
Запасы
46 811
42 110
38 219
52 364
48 843
3.3.1
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
46 811
42 110
38 219
52 364
48 843
3.3.2
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
0
0
0
0
0
3.3.3
Готовая продукция и товары для перепродажи
0
0
0
0
0
3.3.4
Товары отгруженные
0
0
0
0
0
3.3.5
Расходы будущих периодов
0
0
0
0
0
3.3.6
Прочие запасы и затраты
0
0
0
0
0
3.4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
75
10
24
36
0
3.5
Прочие оборотные активы
273
335
325
302
364
3.6
Долгосрочные финансовые
0
0
0
0
0
вложения
3.7
Итого по разделу
47 159
42 455
38 568
52 702
49 207
3.8
В том числе оборотные
активы
4
А4
4.1
Нематериальные активы
4.2
Основные средства
751 624
752 712
752 712
752 712
751 604
4.3
Незавершенное строительство
4.4
Доходные вложения в материальные ценности
4.5
Отложенные налоговые активы
10 085
12 272
12 411
4 221
5 332
4.6
Прочие внеоборотные активы
4 241
4 241
0
4.7
Итого по разделу
761 709
764 984
769 364
761 174
756 936
Баланс
1 010 771
977 440
976 015
914 152
962 859
Пассив
П1
5
Кредиторская задолженность
145 112
142 547
141 112
140 225
72 858
5.1
В том числе: поставщики и
133 503
131 143
129 823
129 007
44 028
подрядчики
5.2
Авансы полученные
2 741
5.3
Задолженность перед персоналом организации
952
953
954
521
953
5.4
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
2 144
2 774
1 812
1 506
6 233
5.5
Задолженность по налогам и сборам
8 046
20 444
35 455
14 809
6 728
5.6
Прочие кредиторы
41 120
18 000
18 311
16 638
12 175
5.7
Итого по разделу
145 112
142 547
141 112
140 225
72 858
6
П2
6.1
Краткосрочные займы и
кредиты
6.2
Прочие краткосрочные
1 812
обязательства
6.3
Итого по разделу
7
П3
7.1
Долгосрочные займы и
кредиты
7.2
Отложенные налоговые
1 540
1 565
1 566
1 567
1 749
обязательства
7.3
Прочие долгосрочные
обязательства
7.4
Итого по разделу
8
П4
1 540
1 565
1 566
1 567
3 561
8.1
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
8.2
Доходы будущих периодов
191 048
160 480
152 860
119 406
124 237
8.3
Резервы предстоящих
расходов
8.4
Уставный капитал
351 704
351 704
351 704
351 704
351 704
8.5
Собственные акции, выкупленные у акционеров
8.6
Добавочный капитал
280 112
281 022
280 546
280 546
280 546
8.7
Резервный капитал
8.7.1
В том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством
8.7.2
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
4 525
8.8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
41 255
40 122
48 227
20 704
125 428
8.9
Итого по разделу
864 119
833 328
833 337
772 360
886 440
Баланс
1 010 771
977 440
976 015
914 152
962 859
Раздел X. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
10.1. Показатели экономической эффективности деятельности
Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
(наименование предприятия)
на 2014 год
(планируемый период)
Показатели
I квартал
II квартал
6 месяцев
III квартал
9 месяцев
IV квартал
Всего за год
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
157 184,0
111 813,9
268 998,0
74 554,9
343 552,8
151 236,2
494 789,0
2. Чистая прибыль (убыток)
0
0
0
0
2 053,0
3. Чистые активы
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
x
x
x
513,2
10.2. Дополнительные показатели деятельности
Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
(наименование предприятия)
на 2014 год
(планируемый период)
Показатели
I квартал
II квартал
6 месяцев
III квартал
9 месяцев
IV квартал
Всего за год
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Общая сумма подлежавших уплате налогов (НДФЛ)
7 493
7 493
14 985
7 493
22 478
7 493
29 971
2. Среднесписочная численность (человек)
457
457
457
457
457
457
457
3. Среднемесячная заработная плата (рублей)
42 039
42 039
42 039
42 039
42 039
42 039
42 039
4. Фонд оплаты труда (тыс. руб.)
57 636
57 636
115 272
57 636
172 908
57 636
230 544
5. Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
647
647
1294
647
1941
647
2 588
6. Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)
0
0
0
0
0
0
7. Рентабельность по прибыли от продаж (%)
0
0
0
0
0
0
0,9%
8. Рентабельность по чистой прибыли (%)
0
0
0
0
0
0
9. Иные дополнительные показатели
10.3. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности
Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
(наименование предприятия)
на 2014 год
(планируемый период)
Показатели
2015 год (год, следующий за планируемым)
2016 год (второй год, следующий за планируемым)
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
517 368,1
543 236,5
2. Чистая прибыль (убыток)
2 998,8
1 680,5
3. Чистые активы
0,0
0,0
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет <*>
749,7
420,1
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли муниципального унитарного предприятия, подлежащая перечислению в городской бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
1. Дополнительные показатели деятельности могут устанавливаться Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в отношении подведомственных муниципальных унитарных предприятий.
Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова