Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 04.02.2014 N 309 "Об утверждении программы деятельности муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2014 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2014 г. № 309
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "НАРЬЯН-МАРСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" НА 2014 ГОД
В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 02.07.2010 № 979 "Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" постановляет:
1. Утвердить Программу финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2014 год (Приложение).
2. Директору муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" (М.В.Елисеев) обеспечить выполнение Программы, указанной в п. 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по строительству и ЖКХ И.Ю.Ицкову.
И.о. главы МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"
А.Б.БЕБЕНИН
Приложение
Утверждена
постановлением Администрации
МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"
от 04.02.2014 № 309
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"НАРЬЯН-МАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
НА 2014 ГОД
Раздел 1. Резюме
1.1.
Сведения о муниципальном унитарном предприятии
1.
Полное фирменное наименование предприятия
Муниципальное унитарное предприятие "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие"
2.
Сокращенное фирменное наименование согласно уставу
МУП "Нарьян-Марское АТП"
3.
Свидетельство о внесении в реестр окружного имущества: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера
нет, имущество в хозяйственном ведении
4.
Юридический адрес (местонахождение)
Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, дом 22
5.
Почтовый адрес
166002, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, дом 22
6.
Отраслевая принадлежность
7.
Основной вид деятельности
Оказание услуг автомобильным транспортом
8.
Размер уставного фонда
40 584 501,20 рубля
9.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
147 572,6 тыс. руб.
10.
Телефон (факс)
+7 (81853) 4-48-00, 4-41-21
11.
Адрес электронной почты
1.2.
Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия
1.2.
Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия и наименование его должности
Елисеев Михаил Васильевич
1.3.
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата заключения трудового договора. Номер трудового договора. Наименование исполнительного органа власти заключившего (согласовавшего) трудовой договор
Трудовой договор № 14 от 24 апреля 2012 года, Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
1.4.
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем:
начало
25 апреля 2012 года
окончание
24 апреля 2017 года
1.5.
Телефон руководителя:
рабочий
+ 7 (81853) 4-48-00
мобильный
+7 911 558 48 00
Раздел 2. Краткая характеристика хода реализации программы
МУП "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие"
за 9 мес. 2013 года
Наименование статьи
9 мес. 2013 года
план / факт
план / факт
Запланированное производство, в том числе
Физические показатели, ед.
Суммарные показатели, руб.
1
Пассажирские перевозки
1 102 481
1 088 330
25 367 980
25 269 680
Перевезено пассажиров / получено доходов
по месячным проездным билетам
135 800
124 860
3 042 200
2 771 480
по единым социальным проездным билетам
31 400
16 050
314 000
160 500
по разовым билетам, всего
935 281
947 420
22 011 780
22 337 700
в том числе:
в городском сообщении
604 665
608 490
12 169 800
в межмуниципальном сообщении
330 616
338 930
10 167 900
2
Компенсация по ЕСПБ из бюджета Архангельской обл.
469 744
240 108
3
Компенсация недополученных доходов из бюджета НАО
65 889 600
65 952 740
4
Подвоз воды, м3
312,0
309,4
227 182
222 532
5
Вывоз жидких нечистот, м3
14 040
14 045
2 295 421
2 269 934
6
Вывоз ТБО, м3
29 832
30 048
13 782 170
13 093 830
7
Заказные перевозки, маш.-час.
2 125
1 839
2 170 976
2 054 395
8
Благоустройство, маш.-час.
1 572
1 554
2 529 348
2 594 911
9
Перевозка граждан с огранич. возможностями
265
278
366 288
374 935
10
Прочие доходы
650 000
744 746
ВСЕГО ПРОДАЖ
113 748 709
112 817 811
Наименование статьи
9 мес. 2013 года
план
факт
1.
Материальные затраты
16 957,0
16 257,7
2.
Затраты на оплату труда
58 337,1
59 921,3
3.
Отчисления на государственное социальное страхование
17 062,8
19 568,0
4.
Амортизация основных средств и НМА
8 476,0
8 406,4
5.
Прочие расходы
8 179,6
9 272,6
6.
Всего прямых расходов
109 012,5
113 426,0
7.
Управленческие расходы
16 527,8
15 892,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
125 540
129 3181
Раздел 3. План производства продукции (товаров,
работ, услуг) муниципального унитарного предприятия
"Нарьян-Марское автотранспортное предприятие"
на 2014 год
Наименование статьи
План
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
всего за год
Запланированное производство, в том числе
1. Пассажирские перевозки
Перевезено пассажиров, в том числе:
349 773
363 716
342 141
395 523
1 451 153
по месячным проездным билетам
37 530
37 530
27 300
37 530
139 890
школьные
0
0
0
0
ученические
3 240
3 240
900
3 240
10 620
студенческие
5 940
5 940
1 500
5 940
19 320
для взрослых
25 950
25 950
22 500
25 950
100 350
для организаций
2 400
2 400
2 400
2 400
9 600
по единым социальным проездным билетам
1 950
1 950
1 950
1 950
7 800
по льготным проездным для пенсионеров
0
0
0
0
по разовым билетам, всего
310 293
324 236
312 891
356 043
1 303 463
в том числе:
0
0
0
0
в городском сообщении
199 273
208 863
200 354
230 745
839 235
в межмуниципальном сообщении
111 020
115 373
112 537
125 298
464 228
2. Подвоз воды, м3
0
0
0
0
0
3. Вывоз жидких нечистот, м3
1 065
1 065
1 065
1 065
4 260
4. Вывоз ТБО и КГМ, м3
3 754
3 754
3 754
3 754
15 018
6. Заказные перевозки, маш.-час.
654
548
634
639
2 475
автобусы
"Патриот"
7. Благоустройство, маш.-час.
900
390
50
300
1 640
8. Перевозка гражд. с огранич. возм., маш.-час.
400
440
470
460
1 770
9. Прочие доходы
Раздел 4. План (бюджет) продаж продукции (товаров,
работ, услуг) муниципального унитарного предприятия
"Нарьян-Марское автотранспортное предприятие"
на 2014 год (без учета НДС)
Наименование статьи
План
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
всего за год
1. Запланировано продаж товаров (работ, услуг), ед.
Всего пассажирские перевозки
349 773
363 716
342 141
395 523
1 451 153
К-во рейсов
17 986
18 029
18 958
18 684
73 657
Вывоз жидких нечистот (м куб.)
1 065,0
1 065
1 065
1 065
4 260
Подвоз воды (м куб.)
0,0
0
0
0
0
Вывоз ТБО (м куб.)
3 754
3 754
3 754
3 754
15 018
Заказные перевозки, маш.-час.
654
548
634
639
2 475
Благоустройство, маш.-час.
900
390
50
300
1 640
Перевозка гражд. с огранич. возм., маш.-час.
400
440
470
460
1 770
2. Запланировано продаж товаров (работ, услуг), руб.
0
0
0
0
Всего продаж (руб.)
41 205 779
40 736 047
41 270 683
42 327 234
165 539 742
Пассажирские перевозки в. т.ч.:
35 950 665
36 355 951
37 360 050
38 129 433
147 796 099
по месячным проездным билетам
825 900
825 900
686 600
825 900
3 164 300
по единым социальным билетам
19 500
19 500
19 500
19 500
78 000
по льготным проездным для пенсионеров
0
0
0
0
0
по разовым билетам
7 737 373
8 078 059
7 808 618
8 855 181
32 479 231
Компенсация недополученных доходов из бюджета Архангельской области по продаже ЕСПБ
29 172
29 172
29 172
29 172
116 688
Компенсация недополученных доходов из бюджета НАО по проезду в городском сообщении
27 338 720
27 403 320
28 816 160
28 399 680
111 957 880
Вывоз жидких нечистот
341 247
341 247
341 247
341 247
1 364 989
Вывоз ТБО
2 032 155
2 032 155
2 032 155
2 032 155
8 128 620
Заказные перевозки
565 164
486 790
543 743
471 860
2 067 557
Благоустройство, маш.-час.
1 504 948
652 144
83 608
501 649
2 742 349
Перевозка гражд. с огранич. возм.
561 600
617 760
659 880
600 889
2 440 129
Прочие доходы
250 000
250 000
250 000
250 000
1 000 000
Всего продаж
41 205 779
40 736 047
41 270 683
42 327 234
165 539 742
Раздел 5. План (бюджет) затрат на производство продукции
(товаров, работ, услуг) муниципального унитарного
предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие"
на 2014 г. (без учета НДС), тыс. руб.
Наименование статьи
План
1 кв.
2 кв.
6 месяцев
3 кв.
9 месяцев
4 кв.
всего за год
1.
Материальные затраты, в том числе
5 334,0
5 465,9
10 799,9
5 500,9
16 300,8
5 433,9
21 734,7
1.1.
топливо и ГСМ
4 449,0
4 449,0
8 898,0
4 414,0
13 312,0
4 449,0
17 761,0
1.2.
запчасти
600,0
600,0
1 200,0
670,0
1 870,0
600,0
2 470,0
1.3.
материалы, инструмент и инвентарь
190,0
321,9
511,9
321,9
833,8
309,9
1 143,7
1.4.
спецодежда
60,0
60,0
120,0
60,0
180,0
40,0
220,0
1.5.
прочие
35,0
35,0
70,0
35,0
105,0
35,0
140,0
2.
Затраты на оплату труда
20 598,0
20 598,0
41 196,0
20 598,0
61 794,0
20 598,0
82 392,0
водители автобусов
7 224,0
7 224,0
14 448,0
7 224,0
21 672,0
7 224,0
28 896,0
кондукторы
4 968,0
4 968,0
9 936,0
4 968,0
14 904,0
4 968,0
19 872,0
водители САТ (благоустр., ЖН, ТБО), грузчик
753,0
753,0
1 506,0
753,0
2 259,0
753,0
3 012,0
водитель "Патриота"
81,0
81,0
162,0
81,0
243,0
81,0
324,0
водитель ГАЗ (для инвалидов)
99,0
99,0
198,0
99,0
297,0
99,0
396,0
отдел перевозок
1 200,0
1 200,0
2 400,0
1 200,0
3 600,0
1 200,0
4 800,0
служба РММ
3 183,0
3 183,0
6 366,0
3 183,0
9 549,0
3 183,0
12 732,0
вспомогательный участок
3 090,0
3 090,0
6 180,0
3 090,0
9 270,0
3 090,0
12 360,0
3.
Отчисления на государственное социальное страхование
5 974,4
5 974,4
11 948,8
5 974,8
17 923,6
5 975,4
23 899,0
4.
Амортизация основных средств и НМА
2 586,6
2 565,3
5 151,9
2 565,3
7 717,2
2 565,3
10 282,5
5.
Прочие расходы, в том числе
3 022,5
2 461,2
5 483,7
1 574,7
7 058,4
2 832,7
9 891,1
5.1.
расходы по содержанию зданий
1 999,8
926,0
2 925,8
146,0
3 071,8
1 790,0
4 861,8
5.2.
услуги связи
33,0
33,0
66,0
33,0
99,0
33,0
132,0
5.3.
расходы по текущему ремонту
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.4.
обучение персонала
5,0
5,0
10,0
5,0
15,0
5,0
20,0
5.5.
расходы на охрану труда и безопасность персонала
67,5
278,0
345,5
60,5
406,0
67,5
473,5
5.6.
услуги прочих организаций
44,9
104,9
149,8
106,9
256,7
44,9
301,6
5.7.
льготный проезд к месту отдыха
300,0
330,0
630,0
330,0
960,0
220,0
1 180,0
5.8.
командировочные расходы
0,0
30,0
30,0
20,0
50,0
0,0
50,0
5.9.
страховые платежи
30,0
312,0
342,0
311,0
653,0
30,0
683,0
5.10.
налоги и сборы
532,3
432,3
964,6
552,3
1 516,9
632,3
2 149,2
- НДС на затраты по пассажирским перевозкам
500,0
400,0
900,0
520,0
1 420,0
600,0
2 020,0
- налог на воду
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3
0,1
0,4
- налог на загрязнение окр. среды
7,0
7,0
14,0
7,0
21,0
7,0
28,0
- транспортный налог
25,2
25,2
50,4
25,2
75,6
25,2
100,8
5.11.
прочие затраты по основной деятельности
10,0
10,0
20,0
10,0
30,0
10,0
40,0
6.
Всего расходов
37 515,5
37 064,8
74 580,3
36 213,7
110 794,0
37 405,3
148 199,3
Управленческие расходы
Наименование статьи
План
1 кв.
2 кв.
6 месяцев
3 кв.
9 месяцев
4 кв.
всего за год
1.
Материальные затраты, в том числе
51,0
51,0
102,0
51,0
153,0
51,0
204,0
2.
Затраты на оплату труда
3 669,0
3 669,0
7 338,0
3 669,0
11 007,0
3 669,0
14 676,0
Директор
2 287,4
Главный инженер - первый заместитель директора
1 286,6
Заместитель директора по производству
909,7
Главный бухгалтер
1 433,7
Зам. главного бухгалтера
727,8
Старший бухгалтер
826,3
Бухгалтер расчетной части
613,1
Бухгалтер по расчетам с юр. и физ. лицами
557,8
Старший кассир
353,5
Инженер по технологии и экологии
826,3
Начальник планово-производственного отдела
912,3
Главный экономист
675,8
Ведущий экономист
719.8
Инженер по охране труда, технике безопасности и безопасности дорожного движения
701,1
Консультант по правовым вопросам
751,2
Специалист по кадровым вопросам и делопроизводству
776,2
Секретарь-делопроизводитель
318,2
3.
Отчисления на государственное социальное страхование
990,6
980,6
1 381,3
390,6
2 971,9
990,6
3 962,5
4.
Амортизация основных средств и НМА
56,2
54,5
110,7
49,8
160,5
45,5
206,0
5.
Прочие расходы, в том числе
479,2
553,6
1 032,8
442,6
1 475,4
467,6
1 943,0
6.
Всего расходов
5 246,0
5 318,7
10 564,8
5 203,0
15 767,8
5 223,7
20 991,5
Раздел 6. Мероприятия по развитию муниципального унитарного
предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие"
на 2014 г., тыс. руб.
Мероприятие
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
Код строки
Наименование мероприятия
Источник финансирования
За год, всего
в том числе
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.1
Снабженческо-сбытовая сфера
6.1.1
Развитие (обновление), материально-технической базы
6.1.1.1
-
-
-
6.1.1.2
6.1.2
Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.3
Повышение квалификации кадров
6.1.3.1
6.1.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
городского бюджета
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
6.2
Производственная сфера
6.2.1
Развитие (обновление) материально-технической базы
6.2.1.1
Автобус МАЗ
собств. средства
1 336,4
334,1
334,1
334,1
334,1
6.2.1.2
(лизинг)
6.2.2
Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.3
Повышение квалификации кадров
6.2.3.1
80,0
20,0
20,0
20,0
20,0
6.2.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:
1 416,4
354,1
354,1
354,1
354,1
0,0
0,0
0,0
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
1 336,4
334,1
x
x
x
городского бюджета
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
80,0
20,0
354,1
354,1
354,1
x
x
x
6.3
Финансово-инвестиционная сфера
6.3.1
Развитие (обновление) материально-технической базы
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.2
Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.3
Повышение квалификации кадров
6.3.3.1
6.3.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
городского бюджета
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
6.4
Социальная сфера
6.4.1
Развитие (обновление) материально-технической базы
6.4.1.1
6.4.1.2
6.4.2
Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.3
Повышение квалификации кадров
6.4.3.1
6.4.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
городского бюджета
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
1 416,4
354,1
354,1
354,1
354,1
0,0
0,0
0,0
чистой прибыли
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
амортизации
1336,4
334,1
0,0
0,0
0,0
x
x
x
городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
займов (кредитов)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
прочих источников
80,0
20,0
354,1
354,1
354,1
x
x
x
Раздел 7. План (бюджет) кредитов и займов и целевого
финансирования муниципального унитарного предприятия
"Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2014 год
Наименование статьи
План, тыс. руб.
1 квартал
2 квартал
6 мес.
3 квартал
9 мес.
4 квартал
всего за год
1.
Долгосрочные займы и кредиты
1.1.
Остаток на начало квартала
1.2.
Предполагается к получению
1.3.
Предполагается к погашению
1.4.
Проценты за пользование
2.
Краткосрочные займы и кредиты
2.1.
Остаток на начало квартала
2.2.
Предполагается к получению
2.3.
Предполагается к погашению
2.4.
Проценты за пользование
3.
Итого займы и кредиты
3.1.
Проценты за пользование
3.2.
Целевое финансирование
18 093
27 740
45 833,3
28 229
74 062,8
37 895
111 958
Раздел 8. Прогнозный отчет о прибылях и убытках
"Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2014 год
Наименование статьи
План, тыс. руб.
1 кв.
2 кв.
6 мес.
3 кв.
9 мес.
4 кв.
всего за год
1
2
3
4
5
6
1.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, в том числе
13 838
13 304
27 141
12 425
39 567
13 898
53 465
1.1.
реализация разовых билетов
7 737
8 078
15 815
7 809
23 624
8 855
32 479
1.2.
реализация месячных проездных билетов
845
845
1 691
706
2 397
845
3 242
1.3.
вывоз жидких нечистот
341
341
682
341
1 024
341
1 365
1.4.
вывоз ТБО
2 032
2 032
4 064
2 032
6 096
2 032
8 129
1.6.
подвоз воды
0
0
0
0
0
0
0
1.7.
заказные перевозки
565
487
1 052
544
1 596
472
2 068
1.9
благоустройство
1 505
652
2 157
84
2 241
502
2 742
1.10.
перевозка граждан с огранич. возм.
562
618
1 179
660
1 839
601
2 440
1.11.
прочие доходы
250
250
500
250
750
250
1 000
2.
Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)
42 762
42 384
85 145
41 417
126 562
42 629
169 191
3.
Валовая прибыль (п. 1 - п. 2)
-28 924
-29 080
-58 004
-28 991
-86 995
-28 731
-115 726
4.
Коммерческие расходы
0
0
0
0
0
0
0
5.
Управленческие расходы
0
0
0
0
0
0
0
6.
Прибыль (убыток) от продаж
-28 924
-29 080
-58 004
-28 991
-86 995
-28 731
-115 726
7.
Проценты к получению
0
0
0
0
0
0
0
8.
Проценты к уплате
0
0
0
0
0
0
0
9.
Доходы от участия в других организациях
0
0
0
0
0
0
0
10.
Прочие доходы
19 122
28 769
47 892
29 259
77 150
38 924
116 075
10.1.
возмещение по ЕСПБ
29
29
58
29
88
29
117
10.2.
компенсация выпадающих доходов по пассажирским перевозкам (бюджет НАО)
18 093
27 740
45 833
28 229
74 063
37 895
111 958
10.3.
прочие доходы (сч. 91.01.)
1 000
1 000
2 000
1 000
3 000
1 000
4 000
11.
Прочие расходы
0
0
0
0
0
0
0
12.
Прибыль (убыток) до налогообложения
-9 801
-311
-10 112
267
-9 845
10 194
349
13.
Отложенные налоговые активы
0
0
0
0
0
0
0
14.
Отложенные налоговые обязательства
0
0
0
0
0
0
0
15.
Текущий налог на прибыль
0
0
0
0
0
0
0
16.
Штрафные санкции пени по налогам
0
0
0
0
0
0
0
17.
Чистая прибыль (убыток) отчетного года
-9 801
-311
-10 112
267
-9 845
10 194
349
18.
Распределение прибыли
0
0
0
0
0
0
0
18.1.
Отчисление прибыли в городской бюджет
0
0
0
0
0
0
0
18.2.
Финансирование мероприятий по развитию предприятия
0
0
0
0
0
0
0
18.3.
Пополнение фондов, созданных на предприятии, в том числе
0
0
0
0
0
0
0
18.3.1.
резервного
0
0
0
0
0
0
0
18.3.2.
социального
0
0
0
0
0
0
0
18.3.3.
жилищного
0
0
0
0
0
0
0
18.3.4.
материального поощрения
0
0
0
0
0
0
0
18.3.5.
иных фондов
0
0
0
0
0
0
0
18.4.
Иные цели (покрытие убытков прошлых лет, ст. 283 НК)
0
0
0
0
0
0
0
Раздел 9. Прогнозный баланс муниципального унитарного
предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие"
на 2014 год
Наименование статьи
План, тыс. руб.
1 кв.
6 мес.
9 мес.
год
1
2
3
4
5
1.
Актив
1.
А1
1.1.
Денежные средства
3 500
1 927
5 024
10 866
1.2.
Краткосрочные финансовые вложения
0
0
0
0
1.3.
Итого по разделу
3 500
1 927
5 024
10 866
2.
А2
2.1.
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
39 000
39 000
39 000
40 000
в том числе покупатели и заказчики
10 000
10 000
10 000
10 000
2.1.1.
Авансы выданные
1 000
1 000
1 000
1 000
2.1.2.
Прочая задолженность
28 000
28 000
28 000
29 000
2.2.
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) за минусом авансов выданных
2.3.
Итого по разделу
39 000
39 000
39 000
40 000
3.
А3
3.1.
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной даты)
0
0
0
0
в том числе покупатели и заказчики
0
0
0
0
3.1.1.
Авансы выданные
0
0
0
3.1.2.
Прочая задолженность
0
0
0
3.3.
Запасы
8 000
7 500
7 100
7 200
3.3.1.
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
7 900
7 470
7 100
7 200
3.3.2.
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
0
0
0
0
3.3.3.
Готовая продукция и товары для перепродажи
0
0
0
0
3.3.4.
Товары отгруженные
0
0
0
0
3.3.5.
Расходы будущих периодов
3.3.6.
Прочие запасы и затраты
100
30
0
0
3.4.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам
3.5.
Прочие оборотные активы
53
50
50
50
3.6.
Долгосрочные финансовые вложения
3.7.
Итого по разделу
8 053
7 550
7 150
7 250
3.8.
В том числе оборотные активы
4.
А4
4.1.
Нематериальные активы
4.2.
Основные средства
53 280
52 380
51 480
50 580
4.3.
Незавершенное строительство
0
0
0
4.4.
Доходные вложения в материальные ценности
0
0
0
0
4.5.
Отложенные налоговые активы
14 000
14 000
14 000
14 000
4.6.
Прочие внеоборотные активы
0
0
0
0
4.7.
Итого по разделу
67 280
66 380
65 480
64 580
Баланс
117 833
114 857
116 654
122 696
Пассив
П1
5.
Кредиторская задолженность
13 700
15 035
16 565
14 402
5.1.
В том числе: поставщики и подрядчики
4 000
4 000
4 000
4 000
5.2.
Авансы полученные
150
150
150
150
5.3.
Задолженность перед персоналом организации
3 500
3 500
3 500
3 500
5.4.
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
2 100
2 100
2 100
2 100
5.5.
Задолженность по налогам и сборам
2 300
2 300
2 300
2 300
5.6.
Прочие кредиторы
1 650
2 985
4515
2 352
5.6а.
Доходы будущих периодов
34 000
30 000
30 000
28 000
5.7.
Итого по разделу
47 700
45 035
46 565
42 402
6.
П2
6.1.
Краткосрочные займы и кредиты
0
0
0
0
6.2.
Прочие краткосрочные обязательства
6.3.
Итого по разделу
0
0
0
7.
П3
7.1.
Долгосрочные займы и кредиты
0
0
0
0
7.2.
Отложенные налоговые обязательства
100
100
100
100
7.3.
Прочие долгосрочные обязательства
0
0
0
0
7.4.
Итого по разделу
100
100
100
100
8.
П4
8.1.
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
0
0
0
8.2.
Доходы будущих периодов
8.3.
Резервы предстоящих расходов
0
0
0
0
8.4.
Уставной капитал
40 585
40 585
40 585
40 585
8.5.
Собственные акции, выкупленные у акционеров
0
0
0
0
8.6.
Добавочный капитал
113 335
113 335
113 335
113 335
8.7.
Резервный капитал
5 461
5 461
5 461
5 461
8.7.1.
В том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством
8.7.2.
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
5 461
5 461
5 461
5 461
8.8.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
-89 348
-89 659
-89 392
-79 187
Итого по разделу
70 033
69 722
69 989
80 194
Баланс
117 833
114 857
116 654
122 696
Раздел 10. Показатели деятельности муниципального унитарного
предприятия МУП "Нарьян-Марское АТП" на 2014 год
10.1. Показатели экономической эффективности деятельности
Наименование статьи
План, тыс. руб.
1 кв.
2 кв.
6 мес.
3 кв.
9 мес.
4 кв.
всего за год
1
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей
13 838
13 304
27 141
12 425
39 567
13 898
53 465
2
Чистая прибыль (убыток)
-9 801
-311
-10 112
267
-9 845
10 194
349
3
Чистые активы
110 380
99 722
99 722
99 989
99 989
108 194
108 194
4
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
x
x
x
x
0
10.2. Дополнительные показатели деятельности
"Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2014 год
Наименование статьи
План, тыс. руб.
1 кв.
2 кв.
6 мес.
3 кв.
9 мес
4 кв.
всего за год
1
2
3
4
5
6
1.
Общая сумма подлежащих уплате налогов
4 259
4 261
8 520
4 261
12 781
4 261
17 042
2.
Среднесписочная численность, человек
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
3.
Среднемесячная заработная плата (рублей)
46 489
46 489
46 489
46 489
46 489
46 489
46 489
4.
Фонд оплаты труда (тыс. руб.)
24 267
24 267
48 534
24 267
72 801
24 267
97 068
5.
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)
8 215
8 215
16 429
8 215
24 644
8 215
32 859
6.
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)
0
0
0
0
0
0
0
7.
Рентабельность по прибыли от продаж (%)
-67,6
-68,6
-68,1
-70,0
-68,7
-67,4
-68,4
8.
Рентабельность по чистой прибыли (%)
-23
-1
-12
1
-8
24
0
9.
Иные дополнительные показатели
10.3. Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие"
на 2015 год, 2016 год
Показатели
2015 год (год, следующий за планируемым)
2016 год (второй год, следующий за планируемым)
1
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
53 465
53 465
2
Чистая прибыль (убыток)
1 000
1 000
3
Чистые активы
108 194
108 194
4
Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет
0
0
Прочие доходы (сч. 91.01) на 2014 год
Амортизация по переданным безвозм. ОС
2 784
Возмещение убытков и ущерба имущества
10
Возмещение убытков к получению (уплате)
Госпошлина по решению суда (принимаемые)
20
Дебиторская задолженность
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа
683
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества
Материалы, полученные при ликвидации объекта ОС
40
Налоги, доначисленные по акту сверки
Оформление трудовой книжки (вкладыша)
Прибыль (убыток) прошлых лет
Проценты к получению (банки)
300
Проценты, пени по решению суда (принимаемые)
133
Прочие внереализационные доходы
Прочие внереализационные доходы (расходы)
Прочие доходы
30
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности
Страховые выплаты по договорам страхования
Итого
4 000
Информация об ожидаемых результатах выполнения плана
МУП "Нарьян-Марское АТП" за 2013 год
Наименование статьи
2013 год
план
ожидаем.
план
ожидаем.
откл.
Запланированное производство, в том числе
Физические показатели, ед.
Суммарные показатели, руб.
1
Пассажирские перевозки
1 502 441
1 481 993
34 544 600
34 594 940
50 340
Перевезено пассажиров / получено доходов
0
по месячным проездным билетам
189 560
174 670
4 186 820
4 002 960
-183 860
по единым социальным проездным билетам
41 600
18 250
416 000
182 500
-233 500
по разовым билетам, всего
1 271 281
1 289 073
29 941 780
30 409 480
467 700
2
Компенсация по ЕСПБ из бюджета Архангельской обл.
622 336
273 020
-349 316
3
Компенсация недополученных доходов из бюджета НАО
98 834 300
98 834 300
0
4
Подвоз воды, м3
324,0
328,5
242 681
247 202
4 521
5
Вывоз жидких нечистот, м3
15 590
15 898
2 791 072
2 863 486
72 414
6
Вывоз ТБО, м3
39 732
33 978
18 458 123
14 612 791
-3 845 332
7
Заказные перевозки, маш.-час.
2 694
2 902
2 761 048
2 962 626
201 578
8
Благоустройство, маш.-час.
1 682
1 812
2 706 338
3 234 569
528 231
9
Перевозка граждан с огранич. возможностями
395
776
545 977
851 819
305 842
10
Прочие доходы
850 000
1 295 622
445 622
ВСЕГО ПРОДАЖ
162 356 475
159 770 375
-2 586 100
Наименование статьи
2013 год
план
ожидаем.
1.
Материальные затраты
22 585,6
20 733,6
-1 852,0
2.
Затраты на оплату труда
77 012,7
79 621,5
2 608,8
3.
Отчисления на государственное социальное страхование
22 338,9
23 132,6
793,7
4.
Амортизация основных средств и НМА
11 264,9
11 264,9
0,0
5.
Прочие расходы
10 959,0
14 378,4
3 419,4
6.
Всего прямых расходов
144 161,1
149 131,0
4 969,9
7.
Управленческие расходы
21 864,9
21 157,2
-707,7
ВСЕГО РАСХОДОВ
166 026
170 288
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова